股指期货开仓手数限制多少手

股指期权开仓手数限制多少手

股指期货投资者应该首先确定这种的道理;合理利用资金和判断开仓量只与能允许损失(亏损)的资金有关,而不是你所拥有的开户保证金,错误的方式是以所打造的资金比率来判断开仓量。如果没有正确的判断方式则成本掌控亦无从谈起。下面我们一起来详细知道下期货技术观察吧。一些投资者往往由于开仓过量导致资本承受不起价格的频繁而迫使砍仓,为了最大限度地避免这些成本,投资者应该从获利的起初就按照风险控制的规定,把开仓量限定在适当的范畴内,这是平台交易中成本掌控的第一步。

在平台交易的前提下,开仓量与成本成正比(当然也跟成本成正比)。在设置止损的前提下,风险控制的方式主要是开仓量控制,控制了开仓量也就控制了成本。

这就涉及了风险控制率的计算:

风险控制率=允许利润金额÷投资收入×100%

风险是不可避免的,科学的投资心理需要是在每天交易时又能有损失的打算股指期货配资300元每手,准备亏损多大,是个相对于融资资本的比重数。风险控制率其实只是一个主观指标,在科学确认的前提下,投资人自身的自私特征也有抉择条件配资公司,譬如,激进型的风投人因此就比保守型的投资人很倾向于较高的成本控制率。

那么作为通常投资者来说,风险控制率设定何种为好呢?肯定不能是100%,如果是100%则一次损失就让投资全亏掉了,就能够再翻身。30%~50%的成本控制率对于投资者来说仍是太高,如果你的交易平台以及交易模式不存在连续失误的可能性股指期货配资300元每手,你需要确保发生损失的数量间隔不要太近。风险控制率在巨大程度上取决于投资者个人的交易水平,因此无法说越低越好。

弄清了风险控制率的概念,接下来就该说一下合理开仓量的推导。合理开仓量的推算公式为:

合理开仓量=允许损失的融资资金总额÷每手开仓预期损失金额

其中:允许损失的融资资金数额=投资经费支出×风险控制率

每手开仓预期损失金额=|开仓价格-止损价格|×每手合约标准重量

例如:某投资者在2月28日买进3月沪深300指数期货1张(10手),开仓买入价格为3500点配资炒股,止损价格为3450点,现有总经费为600000元,风险控制率为8%,则有效开仓量为:

允许损失的融资资金数额=投资经费支出×风险控制率

=600000元×8%

=48000元

每手开仓预期损失金额=|开仓价格-止损价格|×每张合约标准容量

=|3500-3450|×10

=500(元/手)

(风险控制)开仓量

=允许损失的投资资金总额÷每手开仓预期损失金额

=48000元÷500元/手

=96(手)

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股指期货交易手数的限制

沪深300、上证50和中证500股指期权各合约限价指令每次最大下单数量为20手,市价指令每次最大下单数量为10手。对于日内投机交易,最大开仓手数为20手(套期保值交易开仓数量不受此限)。也就是说交易IF时,不论你是开仓IF1808、IF1809还是IF1812、IF1903或其它IF合约,所有IF品种合约日内开仓合计不得超过20手,对于中证500股指期权和上证50股指期货也是那么。

有关下单限价指令和市价指令

①限价指令

博易云交易软件中,对手价(超一、超二)、挂单价、最新价、涨停价、跌停价,都是限价指令。

文华财经交易系统中,选择的全部委托模式(排队价、对手价、市价、最新价、超价),最终都是以限价指令接收到交易所;

②市价指令:博易云中,选择“市价”委托下单,属于市价指令下单。

持仓限额限仓规定

进行套利交易的用户某一合约单边持仓限额分别为:

(1)上证50股指期货(IH):1200手。

(2)中证500股指期货(IC):1200手。

(3)沪深300股指期货(IF):5000手;

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作者: 股票配资

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