专业知识:关于期货介绍的基本知识_金融/投资_经济管理与营销_专业信息

关于期货介绍的基本知识_金融/投资_经济管理与营销_专业信息

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工业期货培训材料期货投资基础知识工业期货培训部工业期货?兴业证券股份有限公司公司投资控股期货公司,注册资本1.1亿元,在同行业中名列前茅。 ?工业期货的前身是华商期货经纪有限公司公司,该公司成立于1995年12月,并于2007年9月正式更名为工业期货有限公司公司。 ? 公司具有上海期货交易所,大连商品交易所和郑州商品交易所的会员资格,以及中国金融期货交易所的交易和结算会员资格。股东背景?兴业证券有限公司公司为兴业期货有限公司公司的股份。对于股东而言,其持股比例为91.55%。同时,它持有工业基金的控股权(持有比例为51%)和中国南方基金的10%。兴业证券的注册资本为14.9亿元,净资产超过32亿元。具有较强的综合开发实力和抗风险能力?兴业证券是国家创新证券公司。其业务范围包括自营证券交易和代理交易,证券承销和上市建议,证券投资咨询,委托资产管理,在线证券委托业务以及证券投资基金的设立等。兴业证券依托上海,深圳,北京等中心城市,以福建省为中心形成了全国性业务网络。我们的优势?有快速安全的交易系统吗?兴业期货拥有一支高素质,经验丰富,成就斐然的期货研究团队?兴业期货提供个性化和高水平的客户服务吗?兴业期货在农产品期货业务中取得了骄人的成绩,2006年被大连市商品交易所评为“优秀会员”。

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管理政策?规范运营,在保持稳定的同时寻求进步?专业的服务与期货的和谐发展。期货的概念是什么?所谓期货,一般是指期货合约,是指由期货交易所统一制定,规定在未来的特定时间和地点交付一定数量的客体的标准化合约。标的资产,也称为标的资产,是与期货合约相对应的现货。它可以是某种商品,例如铜或原油,也可以是金融工具,例如外汇,债券,也可以是金融指标,例如三个月银行同业拆借利率或股票指数。期货市场的起源?期货是现货交易的升级? 1848年,在芝加哥(CBOT)建立了第一个现代期货市场。1865年,芝加哥商业交易所推出了第一个标准化合约,并同时实施了保证金制度。经过1993年和1998年的两次大规模整顿,中国期货市场即将迎来快速发展的期货市场功能吗?规避风险?价格发现?风险资本一、期货市场功能1.2.3.4.5.早期功能:为交易者提供一个安全,准确和快速的交易场所,稳定生产和销售关系,减缓价格波动,建立新的市场秩序,促进运输,仓储和通讯的发展1.2.现代功能:规避风险的功能,形成实际价格的功能,基准价格的功能,理性的功能利用各种闲置资金,具有促进经济国际化的功能3.4.5. 1.规避风险的功能?市场经济的基本风险在于:价格波动的风险,商品生产者和经营者,商品投机者以高价出售,投入生产,销售以及以低价购买利润。目的:尽可能避免价格波动,以获得预期的稳定利润。

目的:利用价格波动通过预测价格波动来获利。现代期货市场如何避免风险转移,价格波动,风险,套期保值者(风险转移)配炒股配资,投机者(冒险者)扩大市场流动性并为套期保值创造条件,套期保值者在现货市场和期货市场上建立盈亏抵消机制,无论价格如何波动,都可以在一个市场上获利而在另一个市场上亏损,并且两者大致相同期货股票入门,从而转移了大部分价格变动风险。投机者利用价格波动通过诸如保证金系统,双向交易和对冲机制之类的交易系统获利。套利者利用不同市场之间不合理的价格差异来赚取低风险利润。2、用于发现价格的功能性现货市场?现货市场价格是买卖双方私下达成的,因此价格分散,仅反映特定时间的供求情况,可预测性差。期货市场?价格发现的功能是指通过在期货市场上建立公开,公平,有效,有竞争力的期货交易操作机制,形成真实,可预测,连续和权威的价格的过程。价格发现的原因?供需集中,市场流动性强。期货交易有很多参与者,可以代表供求双方的力量,并有助于价格的形成。 ?信息质量高。大多数从事期货交易的交易者熟悉某个商品市场,具有丰富的业务知识,广泛的信息渠道和科学的预测方法。因此,期货价格反映了大多数人的预测,更接近于代表供求变化的趋势。

?期货交易高度透明,竞争是公开和公平的。价格发现的意义?在期货市场的两个主要功能中,价格发现更为重要。通过交易者在期货市场上的充分竞争而形成的价格体系,有利于社会资源的最优配置,其经济作用不可低估。 ?同一期货产品在不同的全球期货市场中的价格差异和价格波动,促进了全球资源的合理配置,并进一步促进了价格联系。期货市场的组织结构?参与者:套期保值者,投机者,套利者?核心服务层:期货交易所,结算机构,经纪人公司?相关服务机构:送货仓库,信息咨询机构,会计师事务所,律师事务所等?监管机构:中国证券监督管理委员会,期货行业协会,期货交易所二、期货市场组织结构政府监管部门期货行业协会相关服务机构:交割仓库信息咨询机构清算银行会计事务所律师事务所核心服务层期货交易所清算机构经纪人公司投资者买卖期货合约的基本条款:开放,持有,关闭?开仓:指交易者买卖一定数量的期货合约(分别称为:买入开仓,卖出开仓)。 ?持仓:指交易者持有期货合约的过程,也称为未平仓头寸。购买期货合约后持有的头寸称为多头头寸,称为多头头寸;卖出期货合约后持有的头寸称为空头头寸,称为空头头寸。 ?平仓:是指期货交易者买卖与其持有的合约具有相同类型,数量和交割月份的合约,但交易方向相反的期货交易。

(分别对应于:卖出平仓,买入平仓)基本术语看涨买入平仓(买入)卖出平仓(卖出)看跌卖出平仓(卖出)买入和平仓(买入)基本条款?保证金:指期货交易者按照规定的结算和担保履约标准支付的资金。保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是合约未占用的保证金,交易保证金是持仓合约已占用的保证金。 ?结算:是指根据期货交易所公布的交易价格对双方的交易损益进行的结算和转移。 ?交割:当合同到期时,按照期货交易所的规则和程序,交易双方转让合同中包含的标的物的所有权,或者按照规定的结算价结算现金差额,并结算过期的未清合同流程。期货交易所?定义:期货交易所是专门从事标准化期货合约交易的地方。 ? 《期货交易管理规定》:建立期货交易所,必须经国务院期货监督管理机构(中国证监会)批准。中国目前有4个期货交易所:大连商品交易所,郑州商品交易所,上海期货交易所,中国金融期货交易所,期货​​交易所功能。提供交易场所,设施和服务,以制定和实施业务规则,设计合同,安排合同上市组织并监督期货交易,结算和交割,监视市场风险,确保合同绩效,发布市场信息,监督和管理成员以及监督组织指定的交付仓库期货交易所?会员制:所有交易所一个基于非营利会员制的法人,实现自律管理并由会员共同出资。

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特征:1.缴纳会费是会员资格的基本条件之一,它不是投资行为,也不存在回报问题; 2.当局是由全体成员组成的大会,其常设组织是理事会,由理事会选举产生的理事会有几个专业委员会负责某些方面的工作。3.期货交易所由中国证券监督管理委员会纵向领导,该交易所的总经理和副总经理由中国证券监督管理委员会任命。 ?大连商品交易所,郑州商品交易所和上海期货交易所实行会员制。期货交易所的组织形式是什么? 公司体制:该系统由若干股东共同出资组建,为牟利目的,其股份数量有限公司。 ?特点:1.股份可以按照规定转让,利润来自交易所在期货交易中收取的各种费用,投资者分享收益; 2.权力机构是由全体股东组成的股东大会。常设机构是董事会,下设几个专业委员会,负责某些方面的工作。还有一个监事会。3.董事长和副董事长的任命和罢免由中国证券监督管理委员会提名并经董事会批准。董事长不得兼任总经理。独立董事由中国证券监督管理委员会提名,并经股东大会批准。 ?中国金融期货交易所实行公司制度,由大连商品交易所,郑州商品交易所,上海期货交易所,上海证券交易所和深圳证券交易所组成,出资额为1亿美元。期货结算机构?目前,中国的结算机构是交易所的内部机构吗?结算机构的作用1.计算期货交易损益2.保证的交易绩效3.控制市场风险吗?两层结算系统1.会员结算2.会员拥有针对其代表的客户的结算和结算系统。非分层结算系统。分层结算系统?交易所成员由结算委员会组成吗?交易会员是清算会员和非结算会员。结算成员的划分?该交易所对大连商品交易所的清算会员进行清算,对郑州商品交易所的投资者或上海期货交易所的非清算会员进行清算,对投资者进行清算的中国金融期货交易所3.期货经纪机构?期货经纪机构是指依法成立的中介机构,接受客户委托,以自己的名义为客户进行期货交易,并按照客户的指示收取交易费。交易结果应由客户承担。

通常称为期货佣金商人,是从事期货交易活动的中介组织。 ?职能:1.充当买卖期货合约的代理商,根据客户指示处理结算和交割程序; 2.管理客户帐户并控制客户交易风险;3.为客户提供期货市场信息和期货交易咨询。 ?成立条件:最低注册资本为人民币3000万元等。4.期货监管机构?政府监管机构:中国证券监督管理委员会是期货市场的监管机构。 ?期货业协会:中国期货业协会成立于2000年12月29日,注册地和常驻北京。它是一个自律组织,是一个法人社会组织。在国务院期货监督管理机构的指导和监督下。 2007年3月,共有186个会员单位,包括183个团体会员(主要是期货公司)和3个特殊会员(期货交易所)。 ?期货交易所:大连,郑州,上海,金融5.相关服务机构?交割仓库是交易所指定的独立法人,负责实物交割期货合约。 ?结算银行是交易所指定的银行,以协助交易所结算期货交易。介绍经纪人(IB):为期货佣金交易商(期货公司)开发客户或接受期货期权定单,但不接受客户资金,必须通过期货佣金交易商进行结算。 ?我国的经纪IB系统:经纪充当期货公司的介绍经纪人,以提供中间介绍服务。

期货合约的类型?大连商品期货交易所:豆油豆粕白糖铜棉铝锌强力小麦玉米硬麦棕榈油油橡胶塑料PTA黄金郑州商品期货交易所:上海期货交易所:燃料油中国金融期货交易所:沪深300指数合约期货交易系统?保证金制度(5%-15%)? T + 0系统?符合以上三个交易系统的双向交易系统,可以视为期货交易产品的交易单位。黄金每克(克)每克1000克0.01元/克不超过结算价的±5%前一个交易日的日期,即1月至12月9:00-11:30 AM和1:30-3:00 PM合约交割在最后一个交易日之后的连续五个工作日的当月15日(法定假日推迟) ,符合国家标准GB / T4134-2003的要求,金含量不少于99.95%的金锭。交易所指定的交割仓库的标准化合同1.期货交易所制定的“标准化合同”,规定在一定时间,地点和地点交付一定数量和质量的实物商品或金融商品,并且2、标准化合约具有法律约束力报价单位最小变动价格每日价格最大波动限制合约交付月份交易时间最后交易日交付日期交付等级特征:除价格外,所有其他规格确定交付地点最小交易保证金合约价值的9%。实物交割AU上海期货交易所交割方式交易代码上市交易所沪深300指数合约基础合约乘数合约价值沪深300指数每点300元沪深300指数点×300元报价最小变动价格指数点0.2点合约月交易时间最后交易日的交易时间,价格限制,合约交易保证金交付方式,最后交易日,最后结算日,手续费,交易代码,当月,下个月和下两个季度的9:15-11:30上午13:00-15:15上午9:15-11:30下午13:00-15:00上一个交易日的结算价正负10%正负6%正负6%保险丝合约价值的10%现金交付合约到期月的第三个星期五,在法定假日的情况下,它将在最后交易日(包括风险准备金)/其他系统推迟到交易金额的0.5%。单边IF期货交易??????????????????? ?????? )头寸限额系统,大账户报告系统,交割系统,强制清算系统,风险准备系统,信息披露系统,期货交易流程开户,投标,结算,交割,期货和股票交易过程比较表建立头寸(建仓)平仓,对冲或实物交割的股票交易。开仓购买股票。举行股票期货交易。开仓。买头寸。持有看涨的期货。长合同。期货。贸易。开仓。卖。卖出和关闭头寸,卖出和关闭头寸股票配资平台,买入空头头寸以及关闭头寸。期货和股票比较。与股票相比,期货具有几个独特的特征,这对于股票投资者来说尤其重要:1、期货合约有到期日,不能无限期持有;股票可以无限期持有。

2、期货是保证金交易,并且每天实行无债务清算系统。当保证金不足时,需要追加保证金;股票不需要追加保证金。3、股指期货可以做多或做空;股票只能做多,不能做空。4、股指期货为T + 0交易,股票为T + 1交易。期货市场的主要参与者?生产者和发行者(对冲者)约占1%?投机者-价格预测和冒险者。套期保值占期货的99%?套期交易的类型:1.出售套期交易2.购买套期交易?套期保值的作用:如何预防价格波动的风险并锁定成本和利润基本套期保值的方法是购买或出售与现货市场交易量相等但方向相反的商品期货合约通过在将来的特定时间买卖同一期货合约来对冲和平仓。结算期货交易带来的损益,以补偿或抵消现货市场变化带来的实际价格风险或利润,使交易者的经济收入稳定在一定水平。套利交易?套利交易的类型:1跨期套利2跨市场套利3跨物种套利期货投机?期货交易采用T + 0系统,您可以抓住盘中价格波动的每一个机会进行交易,可以在一天之内结算利润,并且可以进行多次交易。 ?多头,多头,空头和空头两种选择机会:您可以在判断价格将上涨时买入,当价格升至目标价时可以卖出,以完成赚钱的机会。当您判断价格将要下跌时,也可以卖出期货合约;当价格下降到目标价格时,则买入并关闭同一期货合约,并且也有赚钱的机会。

?高利润和高投资回报率:在现货市场上,商品价格通常会波动10%-30%。为了赚取这种利润,您必须全额投资,因此投资回报率仅为10%-30%,而在期货市场中,由于仅投资了交易量的7-10%,因此回报率高达150-300%。这就是期货市场的杠杆作用。资金安全保证?客户资金存入经纪人的指定特殊保证金账户公司。资金专用,实行封闭式管理。买卖双方都通过交易所进行交易。资金的清算和转移也通过交易所进行。交易双方之间没有资金拖欠的问题,避免了现货市场中的三角债现象,因此资金非常安全。期货价格预测方法?基本面分析方法:判断较长时期内的价格趋势?技术分析方法:在较短的时间内判断价格趋势。基本面分析方法?基本分析方法是基于商品的产出,消费和库存(或供求)差距),即一种基于商品的供求关系和影响变化的各种因素来预测商品价格趋势的分析方法。在供需关系中。 ?它的理论依据-供需原理?期初库存+当前产量+进口量=期末库存+当前消费量+出口量需求?需求:指在一定时间,地点和价格水平上的消费,是愿意且能够购买某种商品的数量。 ?一般而言,在其他条件不变的情况下,商品价格越高,对商品的需求就越小;相反,商品价格越低,对商品的需求就越大。

?这就是一般商品的所谓“需求定律”。供应?供应是指生产者或销售者愿意并可能在特定时间,特定地点和特定价格水平下提供的某种商品或服务的数量。 ?一般来说,市场价格越高,卖方愿意向市场提供更多的产品:价格越高,供应量越大;价格越低,货源越少。 ?这就是“供应法则”。影响商品期货市场价格的其他因素经济波动,周期性因素(危机,萧条,复苏,高增长),金融和货币因素(利率和汇率),政治因素,政策措施,自然因素(气候条件,地理变化和自然)灾难)投机性和心理因素技术分析方法?技术分析旨在预测市场价格变化趋势,并使用图表作为研究市场行为的主要方法。技术分析的理论基础是:1市场行为具有包容性并消化了一切2价格在趋势中演变3历史会重复烛台图吗?烛台图分为上阴影,下阴影和中间实体,用于表示日期。开盘价,最高价,最低价和收盘价。 ?如果收盘价高于开盘价,则其实物部分以红色显示,这意味着该日以红色收盘,这是一条正线。 ?如果收盘价低于开盘价,则其实际部分用绿色表示,这意味着当天的收盘价为绿色,这是一条负线。 K线趋势分析方法?趋势分析始终是技术分析中非常重要的核心内容。 “顺应趋势”,“顺应趋势”,“顺应不可逆的趋势”等都是市场上有效的规律。

?有三种特定趋势:上升,下降或横向合并。技术指标-移动平均线?所谓的“移动平均值”(平均线)是指最近或相当长一段时间内的算术平均值。如果我们使用最近十天的价格或指数数据,则将每天设置新的收盘价添加10天数据的总和,从上一个倒计时中删除第11个收盘价,然后将新的总和除以10获得10天移动平均线的值。使用移动平均线吗?均线买入信号。短期移动平均线从下方突破中期移动平均线以形成“黄金十字”,这是移动平均线发出的购买信号。 ?移动平均线的卖出信号。短期移动均线从上方突破中期移动均线,形成“死亡十字”。这是移动均线发出的卖出信号。技术指标-相对强度指数(RSI)?相对强度指数的重点是利用一定时期内价格波动的统计结果来推断出买者和卖者的实力比较,从而对总体趋势及其趋势做出判断。 ?由于投资者的买卖意向已包括所有价格变动因素,因此只要这些因素在一定时期内保持相对稳定,相对强度指数(RSI)将基于此来评估买卖双方的实力价格波动。 。市场强度指数(RSI)是一种技术分析指标,它通过从0到100的数值统计来显示市场价格趋势的强度。RSI50是中心值,强弱的边界值和分水岭。 (RSI50上方是强区域,小于50则是弱区域。

)技术指标-随机指标(KDJ)?根据统计原理,经过特定时间段(通常为9天,9周等)出现的最高价格,最低价格和最后一个计算周期。收盘价和这三个之间的比例关系用于计算最后计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均法计算K值,D值和J值,并绘制图形。研究和判断价格趋势。 ?使用当前股价在最近股价分布中的相对位置来预测可能的趋势反转。使用KDJ指标? 1、当价格经过长时间的低位盘整并且K,D和J线均低于50线时,一旦J线和K线几乎同时突破D线,表明市场即将变得更强,价格下跌已经结束,它将停止下跌并向上移动,您可以开始做多并建立中长期头寸。这是KDJ指标“黄金十字”的一种形式。2、当价格在上涨期间盘整,并且K,D和J线都徘徊在50线附近时,一旦J线和K线几乎同时再次突破D线,当再次释放音量时,表明市场处于强劲状态,价格将再次上涨。您可以购买更多或持有多头头寸。这是KDJ指标“黄金叉”的一种形式。3、当价格在上一时期经历了长时间的上涨并且涨幅很大时期货股票入门,一旦J线和K线几乎同时突破了D线的高位(高于80),这表明市场即将从力量转变为弱势,价格将急剧下跌。此时,多头订单应该关闭或做空。这是KDJ指标的“死亡十字架”的一种形式。4、当价格在一段时间内下跌并且缺乏向上反弹的动力,并且各种移动平均线对价格形成强大压力时,KDJ曲线在短时间内反弹至80线附近,但未能返回80行。在上方,一旦J线和K线再次突破D线,则表明市场将再次进入极度疲软的市场,价格将下跌。您可以做空或再次持有空单。这是KDJ指标A表格的“死亡十字架”。 ???1.D> 80,超买; D

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作者: 股票配资

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